應付模組說明
付款方式(MOP)
廠商進貨付款方式。
- 付款交易
- 手續費用
-
如為郵資，手續費用(CHGID)的項目。
- 預設欄位、預設值
-
交易型態的物件欄位的預設值。
代號 說明 付款交易 預設欄位 預設值 0
次月15日電匯
PUTT 進貨暫估-電匯
0 應付日期
M0115 次月15日
SL01
員工借支(採購部)
PUSL 進貨暫估-員工借支
0 應付日期
M0031 當月月底
2 支付原因
01 採購部
付款方式由 來設置。
| 不可變更「付款交易」及「預設欄位」，否則進貨統計將會出錯。 |
進貨稅別(PUTAXTP)
採購庫存進貨稅別，支援計算外加稅額，跟付款稅別不同，付款稅別(TAXTP)一律為內含。
- 稅率計算
-
A 外加、C 內含、N 無。
- 付款稅別
-
付款稅別，當稅率計算為「N 無」時，可不需要輸入。
- 順序
-
為自動報價順序，在相同未稅金額條件下選取的順序。
順序；為自動報價順序，在相同的未稅金額的條件下，選取順序。 順序；為自動報價順序，在相同未稅金額條件下選取的順序。
進貨稅別由 來設置。
啟用應付傳輸
如進貨單(或訂購單)的付款方式(MOP)為電匯，進貨確認時產生「進貨暫估(電匯)」， 由「應付作業(APSF10)」沖銷「進貨暫估(電匯)」並產生「應付交易(應付電匯)」，到這裡；應付作業已經結束。
如果再由「沖銷作業(APSF20)」處理沖銷「應付電匯」成「銀行存款」，則可列印「應付電匯」沖銷或未沖銷的交易報表。 事實上沖銷作業中只要是未被沖銷的交易，都可以作為沖銷來源，上述中的「銀行存款」並沒有被沖銷，但該沖銷動作並沒有意義。
應付傳輸啟用月份 由 設定。
進貨暫估
確認 進貨相關單據 (如驗收、驗退、價差 …) 產生「進貨暫估」。
進貨交易前置碼最好一致如 PU。
| 進貨暫估交易 | 說明 |
|---|---|
PUCA |
進貨暫估-現金 |
PUCK |
進貨暫估-支票 |
PUPC |
進貨暫估-零用金支出 |
PUSL |
進貨暫估-員工借支 |
PUTT |
進貨暫估-電匯 |
其交易型態最好也一致；如採用系統的內建的「進貨暫估型態(ZPUTX)」型態。
進貨暫估型態(ZPUTX)
| 物件欄位 | 資料格式 |
|---|---|
0 |
應付日期 |
1 |
廠商編號 |
2 |
支付原因 |
支付原因由 設定，支付原因可運用於區分員工借支或其他目的如貨款、勞務。
付款設定(PAYID)
- 付款場所
-
SP 應付作業，「應付作業(APSF10)」的付款設定。
PO 支付作業，「支付作業(APSF50)」的付款設定。
WM 主號沖銷，「沖銷作業(APSF20)」的付款設定。 - 付款碼
-
一般情況跟「付款交易」一對一；建立跟「付款交易」一樣的代號。
- 付款交易
- 付款控制
-
N 無進項憑證、T 可輸入憑證、Y 需輸入憑證。
「應付作業」的付款範例，其「付款交易」建議依據「應付交易」規範。
| 代號 | 說明 | 付款交易 | 付款控制 |
|---|---|---|---|
PC |
零用金支出 |
PC 零用金支出 |
T 可輸入憑證 |
SL |
員工借支 |
SL 員工借支 |
T 可輸入憑證 |
SPCA |
廠商應付-現金 |
SPCA 廠商應付-現金 |
T 可輸入憑證 |
SPCK |
廠商應付-支票 |
SPCK 廠商應付-支票 |
Y 需輸入憑證 |
SPTT |
廠商帳款-電匯 |
SPTT 廠商應付-電匯 |
Y 需輸入憑證 |
應付設定(TXBF20)
「應付作業(APSF10)」為自動化程式，在「應付設定(TXBF20)」中設定「進貨交易」來源及產生的「應付交易」。
一般情況應付作業的類型會區分成一般性的作業，如生鮮應付、一般應付，廠商的付款方式為通常的付款(本例為電匯)，
限定單據則為 「1 生鮮驗收」、「2 一般驗收」。
非一般性作業，如廠商的付款方式為特殊付款或者是「5 廠商進貨」的通常付款(本例為電匯)。
- 付款碼
-
「應付設定」並非直接設定「應付交易」，必須先在「付款設定(PAYID)」中設定「付款碼」，一般情況跟「應付交易」一對一。