应付模块说明
付款方式(MOP)
厂商进货付款方式。
- 付款交易
- 手续费用
-
如为邮资，手续费用(CHGID)的项目。
- 缺省字段、默认值
-
交易型态的对象字段的默认值。
代号 说明 付款交易 缺省字段 默认值 0
次月15日电汇
PUTT 进货暂估-电汇
0 应付日期
M0115 次月15日
SL01
员工借支(采购部)
PUSL 进货暂估-员工借支
0 应付日期
M0031 当月月底
2 支付原因
01 采购部
付款方式由 来设置。
| 不可变更「付款交易」及「缺省字段」，否则进货统计将会出错。 |
进货税别(PUTAXTP)
采购库存进货税别，支持计算外加税额，跟付款税别不同，付款税别(TAXTP)一律为内含。
- 税率计算
-
A 外加、C 内含、N 无。
- 付款税别
-
付款税别，当税率计算为「N 无」时，可不需要输入。
- 顺序
-
为自动报价顺序，在相同未税金额条件下选取的顺序。
顺序；为自动报价顺序，在相同的未税金额的条件下，选取顺序。 顺序；为自动报价顺序，在相同未税金额条件下选取的顺序。
进货税别由 来设置。
激活应付传输
如进货单(或订购单)的付款方式(MOP)为电汇，进货确认时产生「进货暂估(电汇)」， 由「应付作业(APSF10)」冲销「进货暂估(电汇)」并产生「应付交易(应付电汇)」，到这里；应付作业已经结束。
如果再由「冲销作业(APSF20)」处理冲销「应付电汇」成「银行存款」，则可打印「应付电汇」冲销或未冲销的交易报表。 事实上冲销作业中只要是未被冲销的交易，都可以作为冲销来源，上述中的「银行存款」并没有被冲销，但该冲销动作并没有意义。
应付传输激活月份 由 设置。
进货暂估
确认 进货相关单据 (如验收、验退、价差 …) 产生「进货暂估」。
进货交易前置码最好一致如 PU。
| 进货暂估交易 | 说明 |
|---|---|
PUCA |
进货暂估-现金 |
PUCK |
进货暂估-支票 |
PUPC |
进货暂估-零用金支出 |
PUSL |
进货暂估-员工借支 |
PUTT |
进货暂估-电汇 |
其交易型态最好也一致；如采用系统的内置的「进货暂估型态(ZPUTX)」型态。
进货暂估型态(ZPUTX)
| 对象字段 | 数据格式 |
|---|---|
0 |
应付日期 |
1 |
厂商编号 |
2 |
支付原因 |
支付原因由 设置，支付原因可运用于区分员工借支或其他目的如货款、劳务。
付款设置(PAYID)
- 付款场所
-
SP 应付作业，「应付作业(APSF10)」的付款设置。
PO 支付作业，「支付作业(APSF50)」的付款设置。
WM 主号冲销，「冲销作业(APSF20)」的付款设置。 - 付款码
-
一般情况跟「付款交易」一对一；创建跟「付款交易」一样的代号。
- 付款交易
- 付款控制
-
N 无进项凭证、T 可输入凭证、Y 需输入凭证。
「应付作业」的付款范例，其「付款交易」建议依据「应付交易」规范。
| 代号 | 说明 | 付款交易 | 付款控制 |
|---|---|---|---|
PC |
零用金支出 |
PC 零用金支出 |
T 可输入凭证 |
SL |
员工借支 |
SL 员工借支 |
T 可输入凭证 |
SPCA |
厂商应付-现金 |
SPCA 厂商应付-现金 |
T 可输入凭证 |
SPCK |
厂商应付-支票 |
SPCK 厂商应付-支票 |
Y 需输入凭证 |
SPTT |
厂商帐款-电汇 |
SPTT 厂商应付-电汇 |
Y 需输入凭证 |
应付设置(TXBF20)
「应付作业(APSF10)」为自动化程序，在「应付设置(TXBF20)」中设置「进货交易」来源及产生的「应付交易」。
一般情况应付作业的类型会区分成一般性的作业，如生鲜应付、一般应付，厂商的付款方式为通常的付款(本例为电汇)，
限定单据则为 「1 生鲜验收」、「2 一般验收」。
非一般性作业，如厂商的付款方式为特殊付款或者是「5 厂商进货」的通常付款(本例为电汇)。
- 付款码
-
「应付设置」并非直接设置「应付交易」，必须先在「付款设置(PAYID)」中设置「付款码」，一般情况跟「应付交易」一对一。